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青春隨賬本翻過——記湖北化肥財務處資金核算副主任師楊義平

   2015-12-15 中華石化網楊小燕

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核心提示:當好企業好“管家”是她的工作目標;兢兢業業、腳踏實地是她的工作態度;用心服務是她的工作宗旨;干一行、

當好企業好“管家”是她的工作目標;兢兢業業、腳踏實地是她的工作態度;用心服務是她的工作宗旨;干一行、愛一行、專一行是她的工作準則。她,就是財務處資金核算副主任師楊義平。她的青春,隨賬本翻過。

注重學習 提升素質

為打牢財務工作基礎,楊義平努力學習《會計法》、《稅法》,學習財經條例、規定等一系列專業知識。財務系統軟件上得多、更新快,她在繁忙的工作之余,加強學習,掌握了ERP、MDM編碼、資金管理、票據及費用報銷系統等系統操作,為完成資金管理工作打下了堅實的基礎。

盡職盡責 當好“管家”

資金管理工作是一項繁瑣而又看不出工作量的事情,楊義平總是忙碌、積極樂觀地工作著。

由于月度資金計劃和執行率必須在總部規定的時間內上報,為及時、準確上報,楊義平經常加班,特別是月末,她要監控月末資金指標,特別是關聯交易付款,當月若不能及時結算,會影響資金指標的完成;要處理會計上的月結操作和資金系統月末數據檢查工作。月末銀行存款、應收票據、應付票據相關數據,資金管理TMS系統與ERP系統數據核對是否有差異,若有差異還需及時查明原因。 為確保日資金計劃的準確度,楊義平登記電子臺賬,按月控制日資金計劃支出,提醒各崗位會計按日資金計劃及時賬務處理,做好對外付款。為保證月資金計劃準確,她和各崗位及部門溝通,確保月資金計劃合理。

財務工作不同于其他工作,如若有一絲一毫的差錯,就會給企業帶來巨大的損失。在日常工作中,每處理一筆業務,楊義平都是看了又看、審了又審,嚴格按財務制度有關規定處理。

楊義平為人耿直,工作中不怕得罪人。為控制好資金指標,她對應收票據占用,提出了考核意見。她說,就此項資金占用,票據已安排背書(財經專用術語)而不出庫,總部會按庫存票據金額4.6%收資金占用;同時,若背書出庫,總部會按照票據金額的2%給與企業獎勵。她認為,通過考核能引起有關部門對這項資金指標的重視,得罪人也是值得的。

加強溝通 避免損失

對月度資金指標完成情況,楊義平還積極與總部人員溝通、反映情況。有幾次發現與總部往來資金核對出現問題后,她及時與總部資金處相關人員溝通,避免因會計差錯給企業帶來損失。2014年2月,在核對湖北化肥2013年投資清算資金時,發現總部少撥款3000萬元的投資資金。她及時將差異情況,反饋給總部資金處負責投資資金的負責人??偛吭?014年2—3月補齊了3000萬元。今年8月,她發現總部計算資金占用利息12.7萬元,數據有問題。她及時與總部會計溝通,得知是下半年資金指標調整后,總部未按新的資金指標調整,導致計算資金占用利息多算8.6萬元。

熱情服務 耐心解釋

財務部門作為企業的一個窗口單位,個人的言行舉止將會影響企業的形象。只有服務提高了,才能得到外來辦事人員對我們工作的認可,單位良好的形象才能得到維護,楊義平是這么想,也是這么做的。

對待外來辦事人員,楊義平總是先講清核算財務的辦事程序和企業一些財務規章制度。對辦事人員詢問情況的,她總是熱情禮貌、耐心聽取、詳細介紹、不厭其煩。前不久企業財務報銷系統上線,因單位費用報銷專戶開在工行,對于收集員工工行賬號的事情,很多員工不理解,明明有建行的賬戶,為何還要開工行的賬戶。她不厭其煩地耐心解釋,并及時加強與銀行溝通。銀行承諾,提高服務質量,為員工開戶提供便捷并減免年費等。

楊義平就這樣在平凡的工作崗位上,任勞任怨、兢兢業業地做好份內、份外的每一件事情。(楊小燕)

 
 
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