美國WTI原油2月期貨周二(1月12日)收跌0.97美元,或3.10%,報30.44美元/桶。倫敦方面,布倫特原油2月期貨周二收跌0.69美元,或2.19%,報30.86美元/桶。雖然人民幣匯率和股市雙雙回穩(wěn),但投資者認為即將公布的美國石油學會(API)原油庫存數(shù)據(jù)和美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)將強烈利空原油,因此在數(shù)據(jù)公布前拋售以做準備。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及29.96美元/桶,為2003年12月來首次跌破30美元大關(guān)。布倫特原油期貨價格盤中最低觸及30.34美元/桶,也再刷12年新低。
基本面利好因素:
美國能源信息署公布的數(shù)據(jù)顯示,美國2016年2月頁巖油產(chǎn)量料連續(xù)第七個月下滑,降幅與前月大致相同,開采商設(shè)法從每口新井再多開采出一些原油。根據(jù)EIA的鉆探活動報告稱,今年2月美國頁巖油產(chǎn)量料較1月下降11.6萬桶,至每日480萬桶。這與1月降幅預估大致相當,盡管有人預期,隨著企業(yè)削減開支,產(chǎn)量下降的速度將開始加快。
美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數(shù)據(jù)顯示,截至2016年1月8日當周美國石油活躍鉆井數(shù)減少20座至516座,為過去8周內(nèi)第7周減少,觸及2010年4月以來最低。此外,美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少34座至664座,較去年同期減少1086座。同時2015年12月美國石油活躍鉆井數(shù)平均環(huán)比下降46座至714座,2015年12月全球活躍鉆井數(shù)平均環(huán)比下降78座至1969座。
美國能源信息署(EIA)最新公布的庫存數(shù)據(jù)顯示,截至1月1日當周美國原油庫存大幅減少508.5萬桶,分析師預計為增加43.9萬桶,前值為增加262.9萬桶,目前庫存量達到4.823億桶,降幅1%。美國原油產(chǎn)品四周平均日均供應量為1969.9萬桶/日,較去年同期下降2.5%。此外,美國原油日均進口減少38.2萬桶。
基本面利空因素:
CFTC數(shù)據(jù)顯示,在截至1月5日的一周,WTI凈多頭減少23,863張合約至76,934張合約,創(chuàng)下了2010年7月以來的最低水平。多頭頭寸減少2.5%至去年7月以來低點,空頭頭寸則大幅增加了11%。各大投行也紛紛下調(diào)對于油價的預期。
昨日公布的美國LMCI指數(shù)進一步表明美國就業(yè)市場持續(xù)改善,美聯(lián)儲3月加息預期持續(xù)升溫。這與12月美國非農(nóng)遠強于預期的表現(xiàn)遙相呼應,美聯(lián)儲收緊貨幣政策的步伐恐將超出市場預期。同時前兩月非農(nóng)數(shù)據(jù)均得到上修,堅挺的就業(yè)數(shù)據(jù)表明人們對經(jīng)濟的擔憂僅限于制造業(yè)以及以出口為主導的行業(yè),近期制造業(yè)對美國經(jīng)濟的拖累只是暫時現(xiàn)象且有所減緩,美聯(lián)儲可能維持此前2016年加息路徑預期。美元上行動能保持強勁,油價恐進一步承壓下行。
美國能源信息署(EIA)庫存數(shù)據(jù)顯示,截至1月1日當周美國汽油庫存意外大增1057.6萬桶,預期為增加230.8萬桶,前值為增加92.5萬桶,為1993年來最大周度升幅。反映出本周原油庫存大幅減少的主因或源于煉廠增產(chǎn)變成汽油庫存的困境,美國的終端能源消費情況并未有改善。包括柴油和取暖油的精煉油庫存增加630.8萬桶,預測為增加202.7萬桶,前值為增加179.5萬桶。主要原油交割地,俄克拉何馬州庫欣地區(qū)庫存增加91.7萬桶,前值為增加89.2萬桶。而美國上周原油日均產(chǎn)量環(huán)比上升1.7萬桶至921.9萬桶/日。
外媒調(diào)查顯示,沙特2015年12月原油產(chǎn)量依然火力全開,絲毫沒有為伊朗產(chǎn)量恢復留出空間。根據(jù)船運數(shù)據(jù)、原油企業(yè)信息以及行業(yè)專家反饋,沙特12月原油產(chǎn)量維持在每日1015萬桶,連續(xù)第9個月停留在每日1000萬桶以上,為數(shù)十年來首見。此外,伊朗預計在經(jīng)濟制裁解除后全力恢復原油產(chǎn)量也令市場投資者擔憂,2016年全球原油產(chǎn)量恐將進一步提升。
據(jù)俄羅斯能源部提供的數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯近期原油產(chǎn)量達到了蘇聯(lián)解體后的記錄高位1086萬桶/日,俄羅斯原油產(chǎn)商繼續(xù)承受油價下跌帶來的壓力;而外媒基于數(shù)據(jù)作出的預期顯示,俄羅斯12月原油平均日產(chǎn)量將接近11月高位的1078.3萬桶/日,俄羅斯和沙特的產(chǎn)量差距正在縮小。
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