2021年的春天，茅臺(tái)還是機(jī)構(gòu)們的寵兒。2022年的春天，寧德時(shí)代一騎絕塵，鮮見基金們像茅臺(tái)那樣買入100股充當(dāng)氣氛組。可就在這個(gè)春天，盡管寧德時(shí)代已經(jīng)超越茅臺(tái)，但也讓無數(shù)的機(jī)構(gòu)猶如驚弓之鳥。誰在拋棄寧德時(shí)代呢?

曾經(jīng)在A股號(hào)令群雄的是茅臺(tái)，基金、保險(xiǎn)、券商、私募，但凡手里有點(diǎn)錢的投資機(jī)構(gòu)，都在滿世界尋找像茅臺(tái)那樣的股票，一時(shí)間茅指數(shù)風(fēng)起云涌，每一個(gè)行業(yè)的龍頭，都被貼上了茅指數(shù)的概念，都成為機(jī)構(gòu)們的寵兒。當(dāng)雙碳上升為國家戰(zhàn)略，寧德時(shí)代開始了獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的時(shí)代。截止2021年3月31日，有855只機(jī)構(gòu)產(chǎn)品買入寧德時(shí)代，其中基金有808只，券商37只，QFII為首的外資也擠進(jìn)了股東名單之中。

機(jī)構(gòu)們對(duì)寧德時(shí)代的寵愛迅速形成了虹吸效應(yīng)，到2021年6月，三個(gè)月時(shí)間基金產(chǎn)品就增加了1161只，券商產(chǎn)品增加了15只，總機(jī)構(gòu)產(chǎn)品達(dá)到2029只，直追茅臺(tái)的機(jī)構(gòu)持股數(shù)量。機(jī)構(gòu)們追捧寧德時(shí)代的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈形成了寧組合，雞犬升天的局面令不少行業(yè)龍頭屢創(chuàng)新高。到了2021年12月31日，2499只產(chǎn)品持有寧德時(shí)代，全面超越2362只產(chǎn)品持有的茅臺(tái)。其中2460只基金持有寧德時(shí)代，而茅臺(tái)只有2279只基金。

茅臺(tái)的持股基金里面，大量的1000股以下，甚至100股。而寧德時(shí)代里面鮮見氣氛組的機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)們蜂擁寧德時(shí)代的2021年12月，寧德時(shí)代創(chuàng)下了692元的記錄。在基金們狂歡期間，擁有強(qiáng)大投研能力的券商開始撤退了。2021年3季度，20只券商產(chǎn)品清倉了寧德時(shí)代，到四季度新增近千家基金時(shí)，還有一只券商產(chǎn)品繼續(xù)清倉寧德時(shí)代。到了2022年一季度，三個(gè)月，券商、QFII全部清倉，同時(shí)還有543只基金產(chǎn)品清倉寧德時(shí)代。

寧德時(shí)代2021年?duì)I收增長159%，利潤增長185%，機(jī)構(gòu)們的瘋狂跟業(yè)績創(chuàng)下新高同步。可是2022年一季報(bào)卻延遲披露，這難免讓投資者有所擔(dān)憂其最新業(yè)績?有一點(diǎn)可以肯定，現(xiàn)在寧德時(shí)代國際上有GE，國內(nèi)有中創(chuàng)新航，可謂強(qiáng)敵環(huán)伺。機(jī)構(gòu)們拋棄寧德時(shí)代可能只是暫時(shí)現(xiàn)象，但是引發(fā)一個(gè)核心問題，寧德時(shí)代在新能源領(lǐng)域的一騎絕塵可持續(xù)嗎?超級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力在哪里呢?

有一點(diǎn)可以肯定，鋰電是新能源的終極命題嗎?凡是受制于非再生資源的新能源，都不是中國雙碳戰(zhàn)略的終極目標(biāo)，鋰資源大規(guī)模在國際上，隨著礦產(chǎn)資源的不斷減少，寧德時(shí)代未來受制于產(chǎn)業(yè)鏈資源。歷史證明，不可再生資源類產(chǎn)業(yè)鏈平庸，甚至失去競(jìng)爭(zhēng)力只是一個(gè)時(shí)間問題。面對(duì)機(jī)構(gòu)們拋棄寧德時(shí)代，也許，老百姓會(huì)說，毛孩子爬樓梯，步步都是坎兒。

有一點(diǎn)可以肯定，鋰電是新能源的終極命題嗎?凡是受制于非再生資源的新能源，都不是中國雙碳戰(zhàn)略的終極目標(biāo)，鋰資源大規(guī)模在國際上，隨著礦產(chǎn)資源的不斷減少，寧德時(shí)代未來受制于產(chǎn)業(yè)鏈資源。歷史證明，不可再生資源類產(chǎn)業(yè)鏈平庸，甚至失去競(jìng)爭(zhēng)力只是一個(gè)時(shí)間問題。面對(duì)機(jī)構(gòu)們拋棄寧德時(shí)代，也許，老百姓會(huì)說，毛孩子爬樓梯，步步都是坎兒。

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