大連石化公司下屬各單位資金在相關(guān)銀行里的變動(dòng)情況，如今可以全部實(shí)時(shí)反映在公司財(cái)務(wù)處的網(wǎng)絡(luò)查詢系統(tǒng)上。這是大連石化公司為企業(yè)資金管理加上的“安全鎖”。

　　為保證資金安全，大連石化堅(jiān)持預(yù)算管理，每周進(jìn)行一次資金收支和預(yù)算檢查，明確規(guī)定各單位的資金審批權(quán)限。各級(jí)財(cái)務(wù)部門實(shí)行現(xiàn)金日記賬管理，每天按照現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐筆登記，做到日清月結(jié)，賬款相符。為防止簽發(fā)出的支票被冒領(lǐng)，大連石化在對(duì)支票收款方進(jìn)行嚴(yán)格的身份確認(rèn)及備案的基礎(chǔ)上，對(duì)支票進(jìn)行“委托收款”背書，使公司發(fā)出的支票只能存入銀行不能繼續(xù)流轉(zhuǎn)，有效防止資金流通中的不安全因素。

　　資金管理更要關(guān)注細(xì)節(jié)。過(guò)去，這個(gè)公司港口和成品油銷售站點(diǎn)收取的現(xiàn)金，都是由港口和銷售站點(diǎn)員工分別送到公司財(cái)務(wù)處和銀行，中間程序多，資金安全風(fēng)險(xiǎn)高。今年年初以來(lái)，這個(gè)公司對(duì)港口實(shí)行財(cái)務(wù)處人員現(xiàn)場(chǎng)收款，同時(shí)在成品油銷售站點(diǎn)安裝固定投幣式保險(xiǎn)柜，確保資金安全。
 

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